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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
AH Fonds commercial | 108 570.00 | | 108 570.00 | 108 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 591.00 | 30 544.00 | 17 047.00 | 47 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 930.00 | 27 348.00 | 7 582.00 | 34 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 677.00 | 68 056.00 | 139 621.00 | 207 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
BN En cours de production de biens | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 610.00 | | 83 610.00 | 83 610.00 |
BZ Autres créances | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 199.00 | | 259 199.00 | 259 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 876.00 | 68 056.00 | 398 819.00 | 466 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
DH Report à nouveau | -6 557.00 | | | -6 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063.00 | -6 557.00 | | 3 063.00 |
DL TOTAL (I) | 10 121.00 | 7 058.00 | | 10 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 219.00 | 168 421.00 | | 141 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 971.00 | 24 199.00 | | 18 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 257.00 | 139 150.00 | | 128 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 871.00 | 102 844.00 | | 87 871.00 |
EA Autres dettes | 12 381.00 | 20 140.00 | | 12 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 698.00 | 454 755.00 | | 388 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 819.00 | 461 813.00 | | 398 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 881.00 | 328 648.00 | | 322 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 637.00 | | 704 637.00 | 704 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 637.00 | | 704 637.00 | 704 637.00 |
FM Production stockée | | | -8 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | -25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 325.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 956.00 | 3 613.00 | | 2 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842.00 | 40 000.00 | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 40 000.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386.00 | 2 263.00 | | 2 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 833.00 | 2 263.00 | | 8 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 991.00 | 37 738.00 | | -7 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 496.00 | 742 253.00 | | 699 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 433.00 | 748 810.00 | | 696 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 063.00 | -6 557.00 | | 3 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 877.00 | | | 226 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 207 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 82 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 721.00 | | | 101 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 485.00 | 20 325.00 | 12 753.00 | 60 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 734.00 | 1 430.00 | | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 751.00 | 18 894.00 | 12 753.00 | 51 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 257.00 | 128 257.00 | | 128 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UX Autres créances clients | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 903.00 | 71 086.00 | 65 817.00 | 136 903.00 |
VI Groupe et associés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 694.00 | 135 694.00 | | 135 694.00 |
VW T.V.A. | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 698.00 | 322 881.00 | 65 817.00 | 388 698.00 |