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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 570.00 | | 108 570.00 | 108 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 550.00 | 23 211.00 | 12 339.00 | 35 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 695.00 | 21 472.00 | 6 223.00 | 27 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 562.00 | 44 683.00 | 132 879.00 | 177 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 596.00 | | 65 596.00 | 65 596.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 481.00 | 10 450.00 | 142 031.00 | 152 481.00 |
BZ Autres créances | 91 688.00 | | 91 688.00 | 91 688.00 |
CF Disponibilités | 80 628.00 | | 80 628.00 | 80 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 393.00 | 10 450.00 | 430 943.00 | 441 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 954.00 | 55 133.00 | 563 821.00 | 618 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 555.00 | 5 581.00 | | 26 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 213.00 | 20 974.00 | | 33 213.00 |
DL TOTAL (I) | 70 768.00 | 37 555.00 | | 70 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 932.00 | 144 863.00 | | 173 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 764.00 | 16 712.00 | | 19 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 556.00 | 109 254.00 | | 138 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 749.00 | 97 553.00 | | 153 749.00 |
EA Autres dettes | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 053.00 | 368 382.00 | | 493 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 821.00 | 405 937.00 | | 563 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 485.00 | 288 165.00 | | 355 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 785.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 103.00 | | 13 486.00 | 186 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 027.00 | 177 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 527.00 | 63 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 011.00 | | 11 761.00 | 72 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 522.00 | | 1 725.00 | 5 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 534.00 | 8 562.00 | 19 413.00 | 55 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 534.00 | 8 562.00 | 19 413.00 | 55 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 556.00 | 138 556.00 | | 138 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UX Autres créances clients | 139 941.00 | 139 941.00 | | 139 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VB T. V. A. | 74 210.00 | 74 210.00 | | 74 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 932.00 | 36 363.00 | 137 569.00 | 173 932.00 |
VI Groupe et associés | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 915.00 | 249 915.00 | | 249 915.00 |
VW T.V.A. | 127 720.00 | 127 720.00 | | 127 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 053.00 | 355 485.00 | 137 569.00 | 493 053.00 |