| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 570.00 | | 108 570.00 | 108 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 822.00 | 27 415.00 | 18 406.00 | 45 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 070.00 | 25 437.00 | 8 633.00 | 34 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 608.00 | 52 852.00 | 140 756.00 | 193 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 481.00 | 11 270.00 | 134 210.00 | 145 481.00 |
BZ Autres créances | 128 489.00 | | 128 489.00 | 128 489.00 |
CF Disponibilités | 289 446.00 | | 289 446.00 | 289 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 564.00 | 11 270.00 | 576 293.00 | 587 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 172.00 | 64 122.00 | 717 049.00 | 781 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 768.00 | 26 555.00 | | 59 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 612.00 | 33 213.00 | | 50 612.00 |
DL TOTAL (I) | 121 380.00 | 70 768.00 | | 121 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 964.00 | 173 932.00 | | 236 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 131.00 | 19 764.00 | | 47 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 546.00 | 138 556.00 | | 152 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 028.00 | 153 749.00 | | 159 028.00 |
EA Autres dettes | | 7 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 669.00 | 493 053.00 | | 595 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 049.00 | 563 821.00 | | 717 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 940.00 | 355 485.00 | | 398 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 562.00 | | 24 979.00 | 177 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 5 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 933.00 | 193 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 233.00 | 79 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 245.00 | | 22 879.00 | 63 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 747.00 | | 2 100.00 | 5 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 683.00 | 8 169.00 | | 44 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 683.00 | 8 169.00 | | 44 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 546.00 | 152 546.00 | | 152 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UX Autres créances clients | 131 136.00 | 131 136.00 | | 131 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VB T. V. A. | 89 951.00 | 89 951.00 | | 89 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 964.00 | 40 235.00 | 196 729.00 | 236 964.00 |
VI Groupe et associés | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 588.00 | 279 588.00 | | 279 588.00 |
VW T.V.A. | 128 790.00 | 128 790.00 | | 128 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 669.00 | 398 940.00 | 196 729.00 | 595 669.00 |