| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 5 375.00 | 4 624.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 029.00 | 25 547.00 | 39 482.00 | 65 029.00 |
040 Immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 979.00 | 30 922.00 | 58 057.00 | 88 979.00 |
060 Stock marchandises | 217 127.00 | | 217 127.00 | 217 127.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
072 Créances – Autres | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
084 Disponibilités | 107 597.00 | | 107 597.00 | 107 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 587.00 | | 372 587.00 | 372 587.00 |
110 Total général Actif | 461 567.00 | 30 922.00 | 430 645.00 | 461 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 827.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 432.00 | | | 86 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 805.00 | | | 161 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 140.00 | | | 93 140.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |