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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 151.00 | 2 942.00 | 1 210.00 | 4 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 965.00 | 31 874.00 | 22 091.00 | 53 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 743.00 | 33 359.00 | 55 384.00 | 88 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 292.00 | 78 174.00 | 98 118.00 | 176 292.00 |
BT Marchandises | 278 950.00 | | 278 950.00 | 278 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 838.00 | | 65 838.00 | 65 838.00 |
BZ Autres créances | 78 150.00 | | 78 150.00 | 78 150.00 |
CF Disponibilités | 636 107.00 | | 636 107.00 | 636 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 996.00 | | 1 059 996.00 | 1 059 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 289.00 | 78 174.00 | 1 158 114.00 | 1 236 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 578.00 | | | 142 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 698.00 | | | 391 698.00 |
DL TOTAL (I) | 545 276.00 | | | 545 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 742.00 | | | 136 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 803.00 | | | 123 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 839.00 | | | 612 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 114.00 | | | 1 158 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 839.00 | | | 612 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 942.00 | | 63 351.00 | 112 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 717.00 | | 63 189.00 | 86 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 225.00 | | 161.00 | 16 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 582.00 | 12 593.00 | | 65 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 582.00 | 12 593.00 | | 55 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 742.00 | 136 742.00 | | 136 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
UX Autres créances clients | 65 838.00 | 65 838.00 | | 65 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 325.00 | 144 940.00 | 16 386.00 | 161 325.00 |
VW T.V.A. | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 839.00 | 612 839.00 | | 612 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 981.00 | | | 223 981.00 |
ST Autres comptes | 287 558.00 | | | 287 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 631.00 | | | 480 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 921.00 | | | 275 921.00 |
ZE Dividendes | 257 143.00 | | | 257 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 907.00 | | | 593 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |