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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 7 041.00 | 2 958.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 151.00 | 1 696.00 | 2 455.00 | 4 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 392.00 | 19 387.00 | 23 004.00 | 42 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 657.00 | 13 596.00 | 12 060.00 | 25 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 151.00 | 41 722.00 | 54 428.00 | 96 151.00 |
BT Marchandises | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
CF Disponibilités | 146 002.00 | | 146 002.00 | 146 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 174.00 | | 400 174.00 | 400 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 326.00 | 41 722.00 | 454 603.00 | 496 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 882.00 | 185 826.00 | | 221 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 108.00 | 36 056.00 | | 28 108.00 |
DL TOTAL (I) | 260 991.00 | 232 882.00 | | 260 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 984.00 | 84 413.00 | | 40 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 923.00 | 2 834.00 | | 11 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 317.00 | 74 685.00 | | 83 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 387.00 | 35 829.00 | | 57 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 611.00 | 197 761.00 | | 193 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 603.00 | 430 645.00 | | 454 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 612.00 | 156 934.00 | | 193 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 317.00 | 83 317.00 | | 83 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VB T. V. A. | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VI Groupe et associés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VP Divers | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 612.00 | 193 612.00 | | 193 612.00 |