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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 732.00 | 30 139.00 | 48 593.00 | 78 732.00 |
040 Immobilisations financières | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 498.00 | 30 139.00 | 306 359.00 | 336 498.00 |
060 Stock marchandises | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
072 Créances – Autres | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
084 Disponibilités | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 078.00 | | 60 078.00 | 60 078.00 |
110 Total général Actif | 396 575.00 | 30 139.00 | 366 437.00 | 396 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 488 849.00 | 633 096.00 | | 488 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 282.00 | 57 888.00 | | 38 282.00 |
230 Autres produits | 1 257.00 | 1 047.00 | | 1 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 388.00 | 692 031.00 | | 528 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 347.00 | 234 518.00 | | 183 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 164.00 | -6 365.00 | | 2 164.00 |
242 Autres charges externes. | 104 370.00 | 165 961.00 | | 104 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 666.00 | 16 598.00 | | 8 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 170.00 | 218 560.00 | | 159 170.00 |
252 Charges sociales | 32 408.00 | 51 688.00 | | 32 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 066.00 | 16 073.00 | | 14 066.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 136.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 410.00 | 697 169.00 | | 504 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 978.00 | -5 138.00 | | 23 978.00 |
294 Charges financières | 2 105.00 | 2 548.00 | | 2 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 381.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 802.00 | -8 067.00 | | 21 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 408.00 | | | 328 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 852.00 | | | 158 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |