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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 132.00 | 65 013.00 | 35 119.00 | 100 132.00 |
040 Immobilisations financières | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 898.00 | 65 013.00 | 292 885.00 | 357 898.00 |
060 Stock marchandises | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
084 Disponibilités | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 186.00 | | 65 186.00 | 65 186.00 |
110 Total général Actif | 423 084.00 | 65 013.00 | 358 071.00 | 423 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 637 705.00 | 597 602.00 | | 637 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 112.00 | 25 108.00 | | 8 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78.00 | | | 78.00 |
230 Autres produits | 3 993.00 | 4 291.00 | | 3 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 888.00 | 627 001.00 | | 649 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 100.00 | 226 999.00 | | 214 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 338.00 | -2 238.00 | | -3 338.00 |
242 Autres charges externes. | 152 303.00 | 141 631.00 | | 152 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 539.00 | 10 450.00 | | 9 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 602.00 | 157 409.00 | | 187 602.00 |
252 Charges sociales | 37 418.00 | 32 286.00 | | 37 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 942.00 | 15 932.00 | | 18 942.00 |
262 Autres charges | 1 906.00 | 355.00 | | 1 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 472.00 | 582 825.00 | | 618 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 416.00 | 44 176.00 | | 31 416.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12.00 | | |
294 Charges financières | 797.00 | 1 311.00 | | 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 567.00 | 247.00 | | 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 3 579.00 | | 4 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 458.00 | 39 051.00 | | 25 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 619.00 | | | 354 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 888.00 | | | 98 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |