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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 853.00 | 46 071.00 | 50 782.00 | 96 853.00 |
040 Immobilisations financières | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 619.00 | 46 071.00 | 308 548.00 | 354 619.00 |
060 Stock marchandises | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
072 Créances – Autres | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
084 Disponibilités | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 538.00 | | 73 538.00 | 73 538.00 |
110 Total général Actif | 428 157.00 | 46 071.00 | 382 086.00 | 428 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 157.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597 602.00 | 488 849.00 | | 597 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 108.00 | 38 282.00 | | 25 108.00 |
230 Autres produits | 4 291.00 | 1 257.00 | | 4 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 001.00 | 528 388.00 | | 627 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 999.00 | 183 347.00 | | 226 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 238.00 | 2 164.00 | | -2 238.00 |
242 Autres charges externes. | 141 631.00 | 104 370.00 | | 141 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 450.00 | 8 666.00 | | 10 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 409.00 | 159 170.00 | | 157 409.00 |
252 Charges sociales | 32 286.00 | 32 408.00 | | 32 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 932.00 | 14 066.00 | | 15 932.00 |
262 Autres charges | 355.00 | 220.00 | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 825.00 | 504 410.00 | | 582 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 176.00 | 23 978.00 | | 44 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 311.00 | 2 105.00 | | 1 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | 70.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 051.00 | 21 802.00 | | 39 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 498.00 | | | 336 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 096.00 | | | 94 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |