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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 7 789.00 | 471.00 | 8 260.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 416 995.00 | 186 090.00 | 230 905.00 | 416 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 885.00 | 40 924.00 | 2 961.00 | 43 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 777.00 | 355 637.00 | 95 140.00 | 450 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 842.00 | | 71 842.00 | 71 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 831.00 | 590 440.00 | 561 391.00 | 1 151 831.00 |
BT Marchandises | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BZ Autres créances | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 685.00 | 590 440.00 | 591 245.00 | 1 181 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DH Report à nouveau | -9 966.00 | -708.00 | | -9 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 723.00 | -9 258.00 | | -83 723.00 |
DL TOTAL (I) | 58 811.00 | 142 535.00 | | 58 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 317.00 | 167 184.00 | | 375 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 512.00 | 1 294.00 | | 60 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 211.00 | | 10 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 483.00 | 94 899.00 | | 75 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 948.00 | | |
EA Autres dettes | 10 852.00 | 52 954.00 | | 10 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 434.00 | 406 490.00 | | 532 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 245.00 | 549 025.00 | | 591 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 393.00 | 364 762.00 | | 270 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 787.00 | | 784 787.00 | 784 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 787.00 | | 784 787.00 | 784 787.00 |
FQ Autres produits | | | 6 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 716.00 | |
GE Autres charges | | | 35 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 6 241.00 | 7 691.00 | | 6 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 040.00 | 934 832.00 | | 791 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 763.00 | 944 090.00 | | 874 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 723.00 | -9 258.00 | | -83 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 217.00 | | 228 614.00 | 923 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 331.00 | | | 168 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 044.00 | | 228 614.00 | 683 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 724.00 | 81 716.00 | | 508 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649.00 | 1 140.00 | | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 075.00 | 80 576.00 | | 502 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
UX Autres créances clients | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 890.00 | 126 850.00 | 165 714.00 | 328 890.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 469.00 | | | 243 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 553.00 | 22 711.00 | 71 842.00 | 94 553.00 |
VW T.V.A. | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 434.00 | 270 393.00 | 225 714.00 | 532 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 763.00 | 25 775.00 | | 18 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 324.00 | 11 045.00 | | 8 324.00 |
ST Autres comptes | 73 656.00 | 86 965.00 | | 73 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 613.00 | 178 896.00 | | 172 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 64 492.00 | 38 847.00 | | 64 492.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 218.00 | 42 921.00 | | 37 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | 2 030.00 | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 805.00 | 27 805.00 | | 20 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 870.00 | 92 702.00 | | 76 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 488.00 | 23 639.00 | | 23 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 304.00 | 358 673.00 | | 356 304.00 |