| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 424 452.00 | 343 006.00 | 81 446.00 | 424 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 799.00 | 31 265.00 | 534.00 | 31 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 325.00 | 384 137.00 | 9 188.00 | 393 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 837.00 | | 68 837.00 | 68 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 744.00 | 766 668.00 | 320 077.00 | 1 086 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 118 196.00 | | 118 196.00 | 118 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 635.00 | | 165 635.00 | 165 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 379.00 | 766 668.00 | 485 712.00 | 1 252 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DH Report à nouveau | 47 602.00 | 5 884.00 | | 47 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 339.00 | 41 718.00 | | -274 339.00 |
DL TOTAL (I) | -74 236.00 | 200 103.00 | | -74 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 524.00 | 141 108.00 | | 403 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 960.00 | 29 361.00 | | 25 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 952.00 | 16 119.00 | | 9 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 956.00 | 22 393.00 | | 68 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 557.00 | 94 360.00 | | 51 557.00 |
EA Autres dettes | | 1 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 946.00 | 304 355.00 | | 559 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 712.00 | 504 457.00 | | 485 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 824.00 | 180 340.00 | | 210 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 844.00 | | 240 844.00 | 240 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 844.00 | | 240 844.00 | 240 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 714.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 860.00 | 990 994.00 | | 289 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 199.00 | 949 277.00 | | 564 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 339.00 | 41 718.00 | | -274 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 428.00 | | 3 317.00 | 1 083 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 331.00 | | | 168 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 259.00 | | 3 317.00 | 846 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 954.00 | 45 714.00 | | 720 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 694.00 | 45 714.00 | | 712 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 837.00 | | 68 837.00 | 68 837.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 523.00 | 80 239.00 | 302 076.00 | 403 523.00 |
VI Groupe et associés | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 692.00 | | | 299 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VP Divers | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 101.00 | 47 264.00 | 68 837.00 | 116 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 996.00 | 200 872.00 | 302 076.00 | 549 996.00 |