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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 418 701.00 | 267 135.00 | 151 566.00 | 418 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 150.00 | 30 717.00 | 433.00 | 31 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 540.00 | 354 454.00 | 34 086.00 | 388 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 222.00 | 660 566.00 | 413 656.00 | 1 074 222.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
BZ Autres créances | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 102 392.00 | | 102 392.00 | 102 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 928.00 | | 145 928.00 | 145 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 150.00 | 660 566.00 | 559 583.00 | 1 220 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DH Report à nouveau | -26 526.00 | -93 690.00 | | -26 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 450.00 | 67 164.00 | | 82 450.00 |
DL TOTAL (I) | 208 425.00 | 125 975.00 | | 208 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 779.00 | 251 355.00 | | 178 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 4 738.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 495.00 | 11 851.00 | | 60 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 274.00 | 88 261.00 | | 94 274.00 |
EA Autres dettes | | 39 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 158.00 | 395 928.00 | | 351 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 583.00 | 521 903.00 | | 559 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 153.00 | | 987 153.00 | 987 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 153.00 | | 987 153.00 | 987 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 065.00 | |
GE Autres charges | | | 14 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 342.00 | | | -4 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 957.00 | 881 418.00 | | 990 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 508.00 | 814 254.00 | | 908 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 450.00 | 67 164.00 | | 82 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 564.00 | | | 1 078 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 342.00 | 67 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 342.00 | 1 074 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 331.00 | | | 168 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 391.00 | | | 838 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 501.00 | 69 065.00 | | 591 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 241.00 | 69 065.00 | | 583 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VC Groupe et associés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 778.00 | 49 810.00 | 128 968.00 | 178 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 861.00 | 28 161.00 | 82 700.00 | 110 861.00 |
VW T.V.A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 587.00 | 204 619.00 | 128 968.00 | 333 587.00 |