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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 250 458.00 | | 250 458.00 | 250 458.00 |
AP Constructions | 61 633.00 | 53 673.00 | 7 960.00 | 61 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 172.00 | 79 817.00 | 12 356.00 | 92 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 935.00 | 54 258.00 | 14 677.00 | 68 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 836.00 | 187 747.00 | 293 089.00 | 480 836.00 |
BT Marchandises | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BZ Autres créances | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
CF Disponibilités | 101 165.00 | | 101 165.00 | 101 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 946.00 | | 129 946.00 | 129 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 782.00 | 187 747.00 | 423 035.00 | 610 782.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 87 145.00 | 32 144.00 | | 87 145.00 |
DH Report à nouveau | 115 258.00 | 190 258.00 | | 115 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 495.00 | 55 002.00 | | 81 495.00 |
DL TOTAL (I) | 336 699.00 | 330 205.00 | | 336 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 961.00 | 20 117.00 | | 15 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 096.00 | 26 127.00 | | 27 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 403.00 | 7 393.00 | | 10 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 135.00 | 27 608.00 | | 30 135.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | 9 141.00 | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 337.00 | 90 385.00 | | 86 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 035.00 | 420 590.00 | | 423 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 556.00 | | 3 280.00 | 477 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 081.00 | | | 258 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 460.00 | | 3 280.00 | 219 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VB T. V. A. | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 961.00 | 12 339.00 | 3 622.00 | 15 961.00 |
VI Groupe et associés | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 337.00 | 82 715.00 | 3 622.00 | 86 337.00 |