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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 412.00 | 203.00 | 8 210.00 | 8 412.00 |
AH Fonds commercial | 250 458.00 | | 250 458.00 | 250 458.00 |
AP Constructions | 61 633.00 | 55 543.00 | 6 090.00 | 61 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 601.00 | 86 199.00 | 7 402.00 | 93 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 915.00 | 48 859.00 | 17 056.00 | 65 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 035.00 | 190 803.00 | 289 232.00 | 480 035.00 |
BT Marchandises | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BZ Autres créances | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CF Disponibilités | 93 348.00 | | 93 348.00 | 93 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 772.00 | | 126 772.00 | 126 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 807.00 | 190 803.00 | 416 004.00 | 606 807.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 168 641.00 | 87 145.00 | | 168 641.00 |
DH Report à nouveau | 40 258.00 | 115 258.00 | | 40 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 003.00 | 81 495.00 | | 96 003.00 |
DL TOTAL (I) | 357 702.00 | 336 699.00 | | 357 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 623.00 | 15 961.00 | | 3 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 072.00 | 27 096.00 | | 27 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 393.00 | 10 403.00 | | 9 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 214.00 | 30 135.00 | | 18 214.00 |
EA Autres dettes | | 2 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 302.00 | 86 337.00 | | 58 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 004.00 | 423 035.00 | | 416 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 836.00 | | 8 470.00 | 480 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 9 270.00 | 480 035.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 9 270.00 | 221 149.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 081.00 | | 790.00 | 258 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 740.00 | | 7 680.00 | 222 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 747.00 | 12 327.00 | 9 270.00 | 187 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 747.00 | 12 124.00 | 9 270.00 | 187 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
VI Groupe et associés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 302.00 | 54 679.00 | 3 623.00 | 58 302.00 |