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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 412.00 | 466.00 | 7 946.00 | 8 412.00 |
AH Fonds commercial | 250 458.00 | | 250 458.00 | 250 458.00 |
AP Constructions | 61 633.00 | 57 398.00 | 4 234.00 | 61 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 581.00 | 90 206.00 | 4 375.00 | 94 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 543.00 | 50 347.00 | 13 196.00 | 63 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 643.00 | 198 418.00 | 280 225.00 | 478 643.00 |
BT Marchandises | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BZ Autres créances | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CF Disponibilités | 92 027.00 | | 92 027.00 | 92 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 317.00 | | 123 317.00 | 123 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 960.00 | 198 418.00 | 403 542.00 | 601 960.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 186 143.00 | 168 641.00 | | 186 143.00 |
DH Report à nouveau | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 042.00 | 96 003.00 | | 72 042.00 |
DL TOTAL (I) | 351 243.00 | 357 702.00 | | 351 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 950.00 | 27 072.00 | | 7 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 488.00 | 9 393.00 | | 29 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 860.00 | 18 214.00 | | 14 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 298.00 | 58 302.00 | | 52 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 542.00 | 416 004.00 | | 403 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 035.00 | | 980.00 | 480 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 372.00 | 478 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 372.00 | 219 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 871.00 | | | 258 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 149.00 | | 980.00 | 221 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 803.00 | 9 353.00 | 1 738.00 | 190 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 263.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 601.00 | 9 090.00 | 1 738.00 | 190 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VI Groupe et associés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |