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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 893.00 | 7 065.00 | 828.00 | 7 893.00 |
AH Fonds commercial | 295 625.00 | | 295 625.00 | 295 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 491.00 | 59 266.00 | 37 225.00 | 96 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 339.00 | 76 631.00 | 306 709.00 | 383 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 946.00 | 142 961.00 | 656 985.00 | 799 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BT Marchandises | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BZ Autres créances | 89 534.00 | | 89 534.00 | 89 534.00 |
CF Disponibilités | 47 281.00 | | 47 281.00 | 47 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 030.00 | | 164 030.00 | 164 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 976.00 | 142 961.00 | 821 015.00 | 963 976.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
DH Report à nouveau | -151 630.00 | | | -151 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 433.00 | | | -116 433.00 |
DL TOTAL (I) | -192 098.00 | | | -192 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
EA Autres dettes | 869 951.00 | | | 869 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 113.00 | | | 1 013 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 015.00 | | | 821 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 113.00 | | | 1 013 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 910.00 | | 61 910.00 | 61 910.00 |
FD Production vendue biens | 1 144 398.00 | | 1 144 398.00 | 1 144 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 308.00 | | 1 206 308.00 | 1 206 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 353.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 019.00 | | | -26 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 033.00 | | | 1 244 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 466.00 | | | 1 360 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 433.00 | | | -116 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 539.00 | | 28 425.00 | 792 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 218.00 | 9 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 018.00 | 799 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 479 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 771.00 | | 23 859.00 | 472 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 576.00 | | 4 586.00 | 9 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 003.00 | 46 353.00 | 1 393.00 | 97 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 938.00 | 46 353.00 | 1 393.00 | 90 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 951.00 | 869 951.00 | | 869 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 113.00 | 1 013 113.00 | | 1 013 113.00 |