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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
AH Fonds commercial | 295 625.00 | | 295 625.00 | 295 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 241.00 | 67 903.00 | 30 338.00 | 98 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 339.00 | 113 087.00 | 270 252.00 | 383 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 718.00 | 188 883.00 | 612 835.00 | 801 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BT Marchandises | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BZ Autres créances | 126 341.00 | | 126 341.00 | 126 341.00 |
CF Disponibilités | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 578.00 | | 181 578.00 | 181 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 295.00 | 188 883.00 | 794 412.00 | 983 295.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
DH Report à nouveau | -268 064.00 | | | -268 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 151.00 | | | -70 151.00 |
DL TOTAL (I) | -262 249.00 | | | -262 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 786.00 | | | 91 786.00 |
EA Autres dettes | 870 663.00 | | | 870 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 661.00 | | | 1 056 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 412.00 | | | 794 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 661.00 | | | 1 056 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 484.00 | | 72 484.00 | 72 484.00 |
FD Production vendue biens | 1 071 712.00 | | 1 071 712.00 | 1 071 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 196.00 | | 1 144 196.00 | 1 144 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 292.00 | | | 1 159 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 443.00 | | | 1 229 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 151.00 | | | -70 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 946.00 | | 2 971.00 | 799 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 830.00 | | 2 950.00 | 479 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 962.00 | 45 845.00 | 751.00 | 142 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 897.00 | 45 845.00 | 751.00 | 135 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 663.00 | 870 663.00 | | 870 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 705.00 | | | 86 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 011.00 | 137 011.00 | | 137 011.00 |
VW T.V.A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 662.00 | 1 056 662.00 | | 1 056 662.00 |