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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
AH Fonds commercial | 295 625.00 | | 295 625.00 | 295 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 031.00 | 69 034.00 | 24 998.00 | 94 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 900.00 | 147 162.00 | 232 738.00 | 379 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 069.00 | 224 088.00 | 569 980.00 | 794 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BT Marchandises | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BZ Autres créances | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
CF Disponibilités | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 393.00 | | 129 393.00 | 129 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 461.00 | 224 088.00 | 699 373.00 | 923 461.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 49 526.00 | | | 49 526.00 |
DH Report à nouveau | -338 214.00 | | | -338 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 283.00 | | | -76 283.00 |
DL TOTAL (I) | -188 532.00 | | | -188 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 491.00 | | | 92 491.00 |
EA Autres dettes | 687 154.00 | | | 687 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 905.00 | | | 887 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 373.00 | | | 699 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 905.00 | | | 887 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 614.00 | | 94 614.00 | 94 614.00 |
FD Production vendue biens | 1 064 538.00 | | 1 064 538.00 | 1 064 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 152.00 | | 1 159 152.00 | 1 159 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 378.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 867.00 | | | -9 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 703.00 | | | 1 172 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 986.00 | | | 1 248 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 283.00 | | | -76 283.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 718.00 | | 6 284.00 | 801 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 933.00 | 794 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 933.00 | 473 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 517.00 | | | 303 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 580.00 | | 6 284.00 | 481 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 883.00 | 44 378.00 | 9 172.00 | 188 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 991.00 | 44 378.00 | 9 172.00 | 180 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 395.00 | 812 395.00 | | 812 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
UX Autres créances clients | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 331.00 | 67 576.00 | 9 755.00 | 77 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 905.00 | 887 905.00 | | 887 905.00 |