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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 54 689.00 | 47 214.00 | 7 475.00 | 54 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 590.00 | 43 827.00 | 7 763.00 | 51 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 025.00 | 81 298.00 | 4 727.00 | 86 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 494.00 | 172 338.00 | 245 156.00 | 417 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
BN En cours de production de biens | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 279.00 | 6 318.00 | 306 961.00 | 313 279.00 |
BZ Autres créances | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
CF Disponibilités | 81 625.00 | | 81 625.00 | 81 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 380.00 | 6 318.00 | 535 062.00 | 541 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 874.00 | 178 656.00 | 780 218.00 | 958 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 622.00 | | | 323 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 562.00 | | | 73 562.00 |
DL TOTAL (I) | 405 569.00 | | | 405 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 154.00 | | | 85 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 267.00 | | | 142 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 668.00 | | | 101 668.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 649.00 | | | 374 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 218.00 | | | 780 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 495.00 | | | 289 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 977 454.00 | | 1 977 454.00 | 1 977 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 454.00 | | 1 977 454.00 | 1 977 454.00 |
FM Production stockée | | | -978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 784.00 | | | 75 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 526.00 | | | 2 008 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 964.00 | | | 1 934 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 562.00 | | | 73 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 785.00 | | 6 000.00 | 413 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 292.00 | 417 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 292.00 | 192 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 595.00 | | 6 000.00 | 188 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 696.00 | | | 161 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 696.00 | | | 161 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 744.00 | 6 318.00 | 1 744.00 | 1 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 744.00 | 6 318.00 | 1 744.00 | 1 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744.00 | 6 318.00 | 1 744.00 | 1 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 318.00 | 1 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 267.00 | 142 267.00 | | 142 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 305 698.00 | | | 305 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VB T. V. A. | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VI Groupe et associés | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 236.00 | 384 046.00 | 190.00 | 384 236.00 |
VW T.V.A. | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 495.00 | 289 495.00 | | 289 495.00 |