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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
AP Constructions | 116 413.00 | 53 912.00 | 62 501.00 | 116 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 891.00 | 50 727.00 | 4 164.00 | 54 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 031.00 | 98 042.00 | 33 989.00 | 132 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 645.00 | 202 680.00 | 362 965.00 | 565 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
BN En cours de production de biens | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 540.00 | 4 229.00 | 428 311.00 | 432 540.00 |
BZ Autres créances | 68 612.00 | | 68 612.00 | 68 612.00 |
CF Disponibilités | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 017.00 | 4 229.00 | 660 788.00 | 665 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 662.00 | 206 909.00 | 1 023 753.00 | 1 230 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 477 950.00 | | | 477 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
DL TOTAL (I) | 509 400.00 | | | 509 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 533.00 | | | 196 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 136.00 | | | 133 136.00 |
EA Autres dettes | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 353.00 | | | 514 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 753.00 | | | 1 023 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 659.00 | | | 383 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 770.00 | | 2 347 770.00 | 2 347 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 770.00 | | 2 347 770.00 | 2 347 770.00 |
FM Production stockée | | | -7 716.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 229.00 | |
GE Autres charges | | | 9 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929.00 | | | 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 912.00 | | | 79 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 886.00 | | | 2 397 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 821.00 | | | 2 374 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 555.00 | | 95 090.00 | 470 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 903.00 | | 2 533.00 | 244 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 462.00 | | 92 557.00 | 225 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 255.00 | 15 425.00 | | 187 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 255.00 | 15 425.00 | | 187 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 763.00 | 4 229.00 | 9 763.00 | 9 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 763.00 | 4 229.00 | 9 763.00 | 9 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 763.00 | 4 229.00 | 9 763.00 | 9 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 996.00 | 20 571.00 | 47 425.00 | 67 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 533.00 | 196 533.00 | | 196 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 556.00 | 166 556.00 | | 166 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 668.00 | 510 668.00 | | 510 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 858.00 | 510 668.00 | 190.00 | 510 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 084.00 | 383 659.00 | 47 425.00 | 431 084.00 |