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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 2.00 | 3 798.00 | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 701.00 | 99.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
AP Constructions | 116 413.00 | 61 839.00 | 54 574.00 | 116 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 891.00 | 53 027.00 | 1 864.00 | 54 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 706.00 | 108 995.00 | 26 711.00 | 135 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 740.00 | 224 564.00 | 353 176.00 | 577 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 016.00 | | 113 016.00 | 113 016.00 |
BN En cours de production de biens | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 863.00 | | 503 863.00 | 503 863.00 |
BZ Autres créances | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CF Disponibilités | 671 986.00 | | 671 986.00 | 671 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 189.00 | | 1 376 189.00 | 1 376 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 929.00 | 224 564.00 | 1 729 365.00 | 1 953 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 501 015.00 | | | 501 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
DL TOTAL (I) | 563 663.00 | | | 563 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 659.00 | | | 647 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 333.00 | | | 107 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 176.00 | | | 159 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 379.00 | | | 198 379.00 |
EA Autres dettes | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 702.00 | | | 1 165 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 365.00 | | | 1 729 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 661.00 | | | 923 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 308 159.00 | | 2 308 159.00 | 2 308 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 159.00 | | 2 308 159.00 | 2 308 159.00 |
FM Production stockée | | | 1 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 682.00 | | | 78 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 161.00 | | | 2 338 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 898.00 | | | 2 283 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 680.00 | 21 884.00 | | 202 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 680.00 | 21 181.00 | | 202 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 659.00 | 512 950.00 | 94 709.00 | 647 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 176.00 | 159 176.00 | | 159 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 534.00 | 251 534.00 | | 251 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 992.00 | 545 992.00 | | 545 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 182.00 | 545 992.00 | 190.00 | 546 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 370.00 | 923 661.00 | 94 709.00 | 1 058 370.00 |