| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 349.00 | 107 191.00 | 9 157.00 | 116 349.00 |
AP Constructions | 571 779.00 | 504 975.00 | 66 804.00 | 571 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 468.00 | 17 750.00 | 43 717.00 | 61 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 597.00 | 629 918.00 | 134 679.00 | 764 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 757.00 | 951.00 | 44 806.00 | 45 757.00 |
BZ Autres créances | 180 664.00 | | 180 664.00 | 180 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 147.00 | | 474 147.00 | 474 147.00 |
CF Disponibilités | 345 096.00 | | 345 096.00 | 345 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 664.00 | 951.00 | 1 044 713.00 | 1 045 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 262.00 | 630 869.00 | 1 179 393.00 | 1 810 262.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 929.00 | | | 387 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 112.00 | | | 1 133 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 393.00 | | | 1 179 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
ST Autres comptes | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 011.00 | | | 18 011.00 |