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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 349.00 | 109 752.00 | 6 597.00 | 116 349.00 |
AP Constructions | 708 210.00 | 580 607.00 | 127 603.00 | 708 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 973.00 | 45 901.00 | 29 072.00 | 74 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 732.00 | 736 260.00 | 187 472.00 | 923 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
BZ Autres créances | 141 505.00 | | 141 505.00 | 141 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 709.00 | | 396 709.00 | 396 709.00 |
CF Disponibilités | 367 501.00 | | 367 501.00 | 367 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 824.00 | | 939 824.00 | 939 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 556.00 | 736 260.00 | 1 127 295.00 | 1 863 556.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 929.00 | | | 387 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 897.00 | | | 1 104 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 295.00 | | | 1 127 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 781.00 | | 87 781.00 | 87 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 781.00 | | 87 781.00 | 87 781.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 793.00 | | | 93 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 681.00 | | 11 051.00 | 912 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 681.00 | | 11 051.00 | 897 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 427.00 | 28 833.00 | | 707 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 427.00 | 28 833.00 | | 707 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 613.00 | 175 613.00 | | 175 613.00 |
VW T.V.A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
ST Autres comptes | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
ZE Dividendes | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 850.00 | | | 15 850.00 |