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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 349.00 | 109 752.00 | 6 597.00 | 116 349.00 |
AP Constructions | 703 159.00 | 559 172.00 | 143 986.00 | 703 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 973.00 | 38 502.00 | 36 470.00 | 74 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 681.00 | 707 427.00 | 205 254.00 | 912 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
BZ Autres créances | 147 344.00 | | 147 344.00 | 147 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 395.00 | | 392 395.00 | 392 395.00 |
CF Disponibilités | 365 343.00 | | 365 343.00 | 365 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 990.00 | | 955 990.00 | 955 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 671.00 | 707 427.00 | 1 161 244.00 | 1 868 671.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 929.00 | | | 387 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 797.00 | | | 1 115 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 244.00 | | | 1 161 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 426.00 | | 97 426.00 | 97 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 426.00 | | 97 426.00 | 97 426.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 145.00 | | | 104 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 071.00 | | 78 609.00 | 834 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 071.00 | | 78 609.00 | 819 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 763.00 | 27 663.00 | | 679 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 763.00 | 27 663.00 | | 679 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VC Groupe et associés | 143 227.00 | 143 227.00 | | 143 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 731.00 | 192 731.00 | | 192 731.00 |
VW T.V.A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
ST Autres comptes | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63.00 | | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
ZE Dividendes | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 624.00 | | | 14 624.00 |