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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 528.00 | 102 045.00 | 27 484.00 | 129 528.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 778.00 | 128 566.00 | 411 212.00 | 539 778.00 |
BN En cours de production de biens | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 398.00 | 101 733.00 | 328 665.00 | 430 398.00 |
BZ Autres créances | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 828.00 | | 99 828.00 | 99 828.00 |
CF Disponibilités | 716 671.00 | | 716 671.00 | 716 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 154.00 | 101 733.00 | 1 220 422.00 | 1 322 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 932.00 | 230 298.00 | 1 631 634.00 | 1 861 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 218 570.00 | 173 869.00 | | 218 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 580.00 | 84 701.00 | | 98 580.00 |
DL TOTAL (I) | 609 359.00 | 550 779.00 | | 609 359.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 180.00 | 212 838.00 | | 218 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 910.00 | 31 528.00 | | 28 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 626.00 | 269 359.00 | | 255 626.00 |
EA Autres dettes | 115 742.00 | 98 000.00 | | 115 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 317.00 | 317 007.00 | | 399 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 775.00 | 961 419.00 | | 1 017 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 634.00 | 1 516 698.00 | | 1 631 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 775.00 | 949 284.00 | | 1 017 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 778.00 | | 679.00 | 540 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 539 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | 129 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 643.00 | | | 407 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 528.00 | | 679.00 | 130 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 079.00 | 14 166.00 | 1 679.00 | 116 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 818.00 | 703.00 | | 25 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 261.00 | 13 462.00 | 1 679.00 | 90 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 110 506.00 | 21 502.00 | 30 276.00 | 110 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 506.00 | 21 502.00 | 30 276.00 | 110 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 006.00 | 21 502.00 | 30 276.00 | 115 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 502.00 | 30 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 382.00 | 87 382.00 | | 87 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 065.00 | 92 065.00 | | 92 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 742.00 | 115 742.00 | | 115 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 317.00 | 399 317.00 | | 399 317.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 200.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 362 086.00 | | | 362 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 312.00 | | | 68 312.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VI Groupe et associés | 218 180.00 | 218 180.00 | | 218 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 139.00 | 470 639.00 | 500.00 | 471 139.00 |
VW T.V.A. | 75 126.00 | 75 126.00 | | 75 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 775.00 | 1 017 775.00 | | 1 017 775.00 |