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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 983.00 | 71 473.00 | 177 510.00 | 248 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 279.00 | 97 994.00 | 559 284.00 | 657 279.00 |
BN En cours de production de biens | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 749.00 | 105 856.00 | 399 893.00 | 505 749.00 |
BZ Autres créances | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 572.00 | 4 183.00 | 344 389.00 | 348 572.00 |
CF Disponibilités | 598 657.00 | | 598 657.00 | 598 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 667.00 | 110 040.00 | 1 405 627.00 | 1 515 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 946.00 | 208 034.00 | 1 964 912.00 | 2 172 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 285 344.00 | 257 150.00 | | 285 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 396.00 | 58 194.00 | | 84 396.00 |
DL TOTAL (I) | 661 950.00 | 607 553.00 | | 661 950.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 959.00 | 269 496.00 | | 297 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 566.00 | 57 139.00 | | 32 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 656.00 | 287 388.00 | | 337 656.00 |
EA Autres dettes | 60 836.00 | 99 155.00 | | 60 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 445.00 | 455 198.00 | | 569 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 462.00 | 1 168 377.00 | | 1 298 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 912.00 | 1 780 430.00 | | 1 964 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 462.00 | 1 168 377.00 | | 1 298 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 648.00 | | 64 388.00 | 641 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 757.00 | 657 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 503.00 | 248 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 643.00 | | | 407 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 098.00 | | 64 388.00 | 233 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 425.00 | 23 072.00 | 48 503.00 | 123 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 905.00 | 23 072.00 | 48 503.00 | 96 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 90 429.00 | 26 545.00 | 11 117.00 | 90 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 429.00 | 30 728.00 | 11 117.00 | 90 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 929.00 | 30 728.00 | 11 117.00 | 94 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 545.00 | 11 117.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 678.00 | 131 678.00 | | 131 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 823.00 | 102 823.00 | | 102 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 445.00 | 569 445.00 | | 569 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 458 018.00 | 458 018.00 | | 458 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VI Groupe et associés | 297 959.00 | 297 959.00 | | 297 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 535.00 | 549 535.00 | | 549 535.00 |
VW T.V.A. | 101 146.00 | 101 146.00 | | 101 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 462.00 | 1 298 462.00 | | 1 298 462.00 |