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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 039.00 | 28 261.00 | 778.00 | 29 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 183.00 | 114 306.00 | 186 877.00 | 301 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 896.00 | 142 566.00 | 569 330.00 | 711 896.00 |
BN En cours de production de biens | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 436.00 | 105 413.00 | 497 022.00 | 602 436.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 270.00 | 5 336.00 | 540 934.00 | 546 270.00 |
CF Disponibilités | 451 156.00 | | 451 156.00 | 451 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 527.00 | 110 749.00 | 1 534 778.00 | 1 645 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 423.00 | 253 315.00 | 2 104 108.00 | 2 357 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 309 625.00 | 289 741.00 | | 309 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 146.00 | 79 884.00 | | 134 146.00 |
DL TOTAL (I) | 735 980.00 | 661 834.00 | | 735 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 474.00 | 323 126.00 | | 232 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 157.00 | 46 598.00 | | 37 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 499.00 | 393 441.00 | | 442 499.00 |
EA Autres dettes | 86 775.00 | 75 036.00 | | 86 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 223.00 | 519 055.00 | | 469 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 128.00 | 1 657 257.00 | | 1 368 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 108.00 | 2 323 591.00 | | 2 104 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 128.00 | 1 457 257.00 | | 1 368 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 131.00 | | 4 765.00 | 707 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 161.00 | | | 410 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 418.00 | | 4 765.00 | 296 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 461.00 | 34 105.00 | | 108 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 483.00 | 778.00 | | 27 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 979.00 | 33 327.00 | | 80 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 104 752.00 | 28 660.00 | 27 998.00 | 104 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 124.00 | | 1 788.00 | 7 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 876.00 | 28 660.00 | 29 787.00 | 111 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 376.00 | 28 660.00 | 34 287.00 | 116 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 660.00 | 32 498.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 388.00 | 140 388.00 | | 140 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 096.00 | 155 096.00 | | 155 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 775.00 | 86 775.00 | | 86 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 223.00 | 469 223.00 | | 469 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 500 257.00 | 500 257.00 | | 500 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 179.00 | 102 179.00 | | 102 179.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 232 474.00 | 232 474.00 | | 232 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 622.00 | 616 070.00 | 552.00 | 616 622.00 |
VW T.V.A. | 119 792.00 | 119 792.00 | | 119 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 128.00 | 1 368 128.00 | | 1 368 128.00 |