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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 355.00 | 10 335.00 | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 168 120.00 | | 168 120.00 | 168 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 585.00 | 76 305.00 | 21 280.00 | 97 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 897.00 | 280 864.00 | 86 033.00 | 366 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 647.00 | 357 524.00 | 316 123.00 | 673 647.00 |
BT Marchandises | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BZ Autres créances | 236 066.00 | | 236 066.00 | 236 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 138 097.00 | | 138 097.00 | 138 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 962.00 | | 408 962.00 | 408 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 609.00 | 357 524.00 | 725 085.00 | 1 082 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
CU Autres participations | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 943.00 | 212 943.00 | | 212 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
DG Autres réserves | 118 165.00 | 118 165.00 | | 118 165.00 |
DH Report à nouveau | 117 405.00 | 89 724.00 | | 117 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 899.00 | 47 681.00 | | 57 899.00 |
DL TOTAL (I) | 590 532.00 | 552 633.00 | | 590 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 755.00 | 78 296.00 | | 59 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 856.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 611.00 | 59 884.00 | | 43 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 935.00 | 36 447.00 | | 29 935.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 553.00 | 176 679.00 | | 134 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 085.00 | 729 313.00 | | 725 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 912.00 | 99 683.00 | | 93 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 960.00 | | 839 960.00 | 839 960.00 |
FG Production vendue services | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 797.00 | | 840 797.00 | 840 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284.00 | 5 661.00 | | 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 648.00 | 644.00 | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 1 667.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 544.00 | 6 691.00 | | 9 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 226.00 | 784 840.00 | | 848 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 327.00 | 737 159.00 | | 790 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 899.00 | 47 681.00 | | 57 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 961.00 | | 25 686.00 | 647 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 810.00 | | | 178 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 794.00 | | 5 688.00 | 458 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 357.00 | | 19 998.00 | 10 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 913.00 | 21 611.00 | | 335 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 230.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 788.00 | 21 381.00 | | 335 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 755.00 | 19 114.00 | 40 641.00 | 59 755.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 618.00 | | | 215 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 892.00 | 246 892.00 | | 246 892.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 553.00 | 93 912.00 | 40 641.00 | 134 553.00 |