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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 585.00 | 10 105.00 | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 168 120.00 | | 168 120.00 | 168 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 585.00 | 81 398.00 | 16 187.00 | 97 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 654.00 | 304 159.00 | 121 495.00 | 425 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 404.00 | 386 142.00 | 346 262.00 | 732 404.00 |
BT Marchandises | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BZ Autres créances | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 184 714.00 | | 184 714.00 | 184 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 043.00 | | 228 043.00 | 228 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 448.00 | 386 142.00 | 574 306.00 | 960 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
CU Autres participations | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 943.00 | 212 943.00 | | 212 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
DG Autres réserves | 118 165.00 | 118 165.00 | | 118 165.00 |
DH Report à nouveau | 155 303.00 | 117 405.00 | | 155 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 435.00 | 57 899.00 | | -140 435.00 |
DL TOTAL (I) | 430 096.00 | 590 532.00 | | 430 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 019.00 | 59 754.00 | | 49 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 56.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 557.00 | 43 611.00 | | 37 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 305.00 | 29 935.00 | | 56 305.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 1 196.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 209.00 | 134 553.00 | | 144 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 306.00 | 725 085.00 | | 574 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 505.00 | 93 912.00 | | 114 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 647.00 | | 58 757.00 | 673 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 810.00 | | | 178 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 482.00 | | 58 757.00 | 464 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 524.00 | 28 618.00 | | 357 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 230.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 169.00 | 28 388.00 | | 357 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VC Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 019.00 | 19 315.00 | 29 704.00 | 49 019.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VW T.V.A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 209.00 | 114 505.00 | 29 704.00 | 144 209.00 |