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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 804.00 | 11 346.00 | 12 150.00 |
AH Fonds commercial | 168 120.00 | | 168 120.00 | 168 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 585.00 | 86 323.00 | 11 262.00 | 97 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 227.00 | 334 348.00 | 105 878.00 | 440 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 439.00 | 421 475.00 | 406 964.00 | 828 439.00 |
BT Marchandises | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BZ Autres créances | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CF Disponibilités | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 595.00 | | 111 595.00 | 111 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 034.00 | 421 475.00 | 518 559.00 | 940 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 943.00 | 212 943.00 | | 212 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
DG Autres réserves | 113 047.00 | 118 165.00 | | 113 047.00 |
DH Report à nouveau | | 155 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 795.00 | -140 435.00 | | 18 795.00 |
DL TOTAL (I) | 428 905.00 | 430 096.00 | | 428 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 079.00 | 49 019.00 | | 24 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 40.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 305.00 | 37 557.00 | | 35 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 214.00 | 56 305.00 | | 30 214.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 1 289.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 653.00 | 144 209.00 | | 89 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 559.00 | 574 306.00 | | 518 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 901.00 | 114 505.00 | | 86 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 404.00 | | 96 034.00 | 732 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 810.00 | | 1 460.00 | 178 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 239.00 | | 14 572.00 | 523 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 355.00 | | 80 002.00 | 30 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 142.00 | 35 333.00 | | 386 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 219.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 557.00 | 35 114.00 | | 385 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 079.00 | 21 327.00 | 2 753.00 | 24 079.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VW T.V.A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 653.00 | 86 901.00 | 2 753.00 | 89 653.00 |