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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 050.00 | 75 266.00 | 51 784.00 | 127 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 210.00 | 75 266.00 | 51 944.00 | 127 210.00 |
BT Marchandises | 143 661.00 | | 143 661.00 | 143 661.00 |
BZ Autres créances | 87 906.00 | | 87 906.00 | 87 906.00 |
CF Disponibilités | 265 561.00 | | 265 561.00 | 265 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 084.00 | | 503 084.00 | 503 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 295.00 | 75 266.00 | 555 028.00 | 630 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 071.00 | | | 135 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 431.00 | | | 72 431.00 |
DL TOTAL (I) | 215 887.00 | | | 215 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 318.00 | | | 278 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 141.00 | | | 339 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 028.00 | | | 555 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 174.00 | | | 317 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 811.00 | | 3 399.00 | 123 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 651.00 | | 3 399.00 | 123 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 898.00 | 12 368.00 | | 62 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 898.00 | 12 368.00 | | 62 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 318.00 | 278 318.00 | | 278 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VC Groupe et associés | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 761.00 | 15 086.00 | 20 674.00 | 35 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VP Divers | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 021.00 | 93 861.00 | 160.00 | 94 021.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 849.00 | 317 174.00 | 20 674.00 | 337 849.00 |