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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 656.00 | 55 081.00 | 118 575.00 | 173 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 587.00 | 55 081.00 | 160 506.00 | 215 587.00 |
BT Marchandises | 111 450.00 | | 111 450.00 | 111 450.00 |
BZ Autres créances | 46 049.00 | | 46 049.00 | 46 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 132.00 | | 100 132.00 | 100 132.00 |
CF Disponibilités | 323 874.00 | | 323 874.00 | 323 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 566.00 | | 584 566.00 | 584 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 153.00 | 55 081.00 | 745 072.00 | 800 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 717.00 | | | 243 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
DL TOTAL (I) | 293 643.00 | | | 293 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 154.00 | | | 105 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 868.00 | | | 124 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 534.00 | | | 176 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 429.00 | | | 451 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 072.00 | | | 745 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 089.00 | | | 367 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 235.00 | | 695 235.00 | 695 235.00 |
FG Production vendue services | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 577.00 | | 695 577.00 | 695 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 573.00 | | | 697 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 032.00 | | | 656 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 693.00 | | 59 893.00 | 155 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 533.00 | | 58 893.00 | 155 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 000.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 631.00 | 29 449.00 | | 25 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 631.00 | 29 449.00 | | 25 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 534.00 | 176 534.00 | | 176 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 154.00 | 21 994.00 | 69 632.00 | 105 154.00 |
VI Groupe et associés | 124 868.00 | 124 868.00 | | 124 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 269.00 | 49 109.00 | 160.00 | 49 269.00 |
VW T.V.A. | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 248.00 | 367 089.00 | 69 632.00 | 450 248.00 |