| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 533.00 | 25 631.00 | 129 902.00 | 155 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 693.00 | 25 631.00 | 130 062.00 | 155 693.00 |
BT Marchandises | 125 565.00 | | 125 565.00 | 125 565.00 |
BZ Autres créances | 90 394.00 | | 90 394.00 | 90 394.00 |
CF Disponibilités | 253 738.00 | | 253 738.00 | 253 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 147.00 | | 471 147.00 | 471 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 841.00 | 25 631.00 | 601 210.00 | 626 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 502.00 | | | 207 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
DL TOTAL (I) | 252 102.00 | | | 252 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 115.00 | | | 137 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942.00 | | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 339.00 | | | 195 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 107.00 | | | 349 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 210.00 | | | 601 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 769.00 | | | 242 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 210.00 | | 128 511.00 | 127 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 028.00 | 155 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 028.00 | 155 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 050.00 | | 128 511.00 | 127 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 266.00 | 50 393.00 | 100 028.00 | 75 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 266.00 | 50 393.00 | 100 028.00 | 75 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 339.00 | 195 339.00 | | 195 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VC Groupe et associés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 115.00 | 31 719.00 | 72 966.00 | 137 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 169.00 | | | 119 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VP Divers | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 004.00 | 91 844.00 | 160.00 | 92 004.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 165.00 | 242 769.00 | 72 966.00 | 348 165.00 |