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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 256.00 | 51.00 | 1 307.00 |
AP Constructions | 14 240.00 | 981.00 | 13 258.00 | 14 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 333.00 | 99 869.00 | 51 464.00 | 151 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 953.00 | 147 118.00 | 167 835.00 | 314 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 924.00 | 249 225.00 | 232 699.00 | 481 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -9 504.00 | | -9 504.00 | -9 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | -773.00 | | -773.00 | -773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 073.00 | 939.00 | 58 133.00 | 59 073.00 |
BZ Autres créances | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
CF Disponibilités | 342 940.00 | | 342 940.00 | 342 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 371.00 | 939.00 | 442 432.00 | 443 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 296.00 | 250 164.00 | 675 131.00 | 925 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 603.00 | 126 603.00 | | 126 603.00 |
DG Autres réserves | 177 329.00 | 170 129.00 | | 177 329.00 |
DH Report à nouveau | 69 372.00 | 69 339.00 | | 69 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 518.00 | 7 232.00 | | 105 518.00 |
DL TOTAL (I) | 487 208.00 | 381 689.00 | | 487 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 849.00 | 48 534.00 | | 62 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 784.00 | 75 364.00 | | 88 784.00 |
EA Autres dettes | 12 370.00 | 13 932.00 | | 12 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 923.00 | 137 831.00 | | 187 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 131.00 | 519 520.00 | | 675 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
FD Production vendue biens | 1 159 687.00 | | 1 159 687.00 | 1 159 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 824.00 | | 1 181 824.00 | 1 181 824.00 |
FM Production stockée | | | -270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | 84.00 | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 84.00 | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 262.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 1 398.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 1 660.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -1 576.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 259.00 | -7 691.00 | | 10 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 003.00 | 892 857.00 | | 1 198 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 484.00 | 885 624.00 | | 1 092 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 518.00 | 7 232.00 | | 105 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 630.00 | 43 691.00 | | 31 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 919.00 | 11 086.00 | 12 833.00 | 23 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 784.00 | 88 784.00 | | 88 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 806.00 | 100 716.00 | | 100 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 923.00 | 175 090.00 | 12 833.00 | 187 923.00 |