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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AP Constructions | 14 240.00 | 2 405.00 | 11 834.00 | 14 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 195.00 | 114 066.00 | 60 129.00 | 174 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 058.00 | 127 737.00 | 296 320.00 | 424 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 612 702.00 | 244 417.00 | 368 285.00 | 612 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BT Marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 441.00 | 773.00 | 56 667.00 | 57 441.00 |
BZ Autres créances | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
CF Disponibilités | 378 229.00 | | 378 229.00 | 378 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 783.00 | 773.00 | 499 010.00 | 499 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 486.00 | 245 190.00 | 867 296.00 | 1 112 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 603.00 | 126 603.00 | | 126 603.00 |
DG Autres réserves | 282 829.00 | 177 329.00 | | 282 829.00 |
DH Report à nouveau | 69 391.00 | 69 372.00 | | 69 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 294.00 | 105 518.00 | | 155 294.00 |
DL TOTAL (I) | 642 502.00 | 487 208.00 | | 642 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 392.00 | 23 919.00 | | 30 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 897.00 | 62 849.00 | | 81 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 788.00 | 88 784.00 | | 99 788.00 |
EA Autres dettes | 12 714.00 | 12 370.00 | | 12 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 793.00 | 187 923.00 | | 224 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 296.00 | 675 131.00 | | 867 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 525.00 | | 77 525.00 | 77 525.00 |
FD Production vendue biens | 1 204 215.00 | | 1 204 215.00 | 1 204 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 741.00 | | 1 281 741.00 | 1 281 741.00 |
FM Production stockée | | | -214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | 533.00 | | 1 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 152.00 | 533.00 | | 26 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 311.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 123.00 | 600.00 | | 26 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554.00 | 1.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 695.00 | 912.00 | | 26 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -378.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 304.00 | 10 259.00 | | 21 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 530.00 | 1 198 003.00 | | 1 331 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 235.00 | 1 092 484.00 | | 1 176 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 294.00 | 105 518.00 | | 155 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 939.00 | | | 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939.00 | | | 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939.00 | | | 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 897.00 | 81 897.00 | | 81 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 392.00 | -18 034.00 | 48 426.00 | 30 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 788.00 | 99 788.00 | | 99 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 806.00 | 99 806.00 | | 99 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 793.00 | 176 366.00 | 48 426.00 | 224 793.00 |