| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AP Constructions | 14 240.00 | 5 253.00 | 8 986.00 | 14 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 908.00 | 145 175.00 | 132 732.00 | 277 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 901.00 | 229 882.00 | 260 018.00 | 489 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 257.00 | 380 519.00 | 401 738.00 | 782 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BT Marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 660.00 | 773.00 | 74 887.00 | 75 660.00 |
BZ Autres créances | 109 198.00 | | 109 198.00 | 109 198.00 |
CF Disponibilités | 423 868.00 | | 423 868.00 | 423 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 002.00 | 773.00 | 659 229.00 | 660 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 260.00 | 381 292.00 | 1 060 967.00 | 1 442 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 603.00 | 126 603.00 | | 126 603.00 |
DG Autres réserves | 499 329.00 | 438 029.00 | | 499 329.00 |
DH Report à nouveau | 69 565.00 | 69 485.00 | | 69 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 946.00 | 61 379.00 | | -333 946.00 |
DL TOTAL (I) | 369 935.00 | 703 882.00 | | 369 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 353.00 | 78 143.00 | | 59 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 152.00 | 95 882.00 | | 124 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 091.00 | 118 084.00 | | 114 091.00 |
EA Autres dettes | 393 318.00 | 12 714.00 | | 393 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 031.00 | 304 834.00 | | 691 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 967.00 | 1 008 716.00 | | 1 060 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 082.00 | | 91 082.00 | 91 082.00 |
FD Production vendue biens | 1 355 463.00 | | 1 355 463.00 | 1 355 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 545.00 | | 1 446 545.00 | 1 446 545.00 |
FM Production stockée | | | 24.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 509.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 276.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349.00 | 827.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 1 104.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -1 104.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 618.00 | -2 396.00 | | -18 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 271.00 | 1 329 632.00 | | 1 448 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 217.00 | 1 268 253.00 | | 1 782 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 946.00 | 61 379.00 | | -333 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 823.00 | 31 614.00 | | 27 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 644.00 | 86 859.00 | 16 983.00 | 310 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 436.00 | 86 859.00 | 16 983.00 | 310 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 152.00 | 124 152.00 | | 124 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 091.00 | 114 091.00 | | 114 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 318.00 | 327 765.00 | | 393 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 353.00 | 10 047.00 | 49 305.00 | 59 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 730.00 | 202 730.00 | | 202 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 730.00 | 202 730.00 | | 202 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 921.00 | 576 062.00 | 49 305.00 | 690 921.00 |