| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 394.00 | 9 605.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 837.00 | 29 310.00 | 6 527.00 | 35 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 037.00 | 80 995.00 | 54 041.00 | 135 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 955.00 | 110 701.00 | 70 254.00 | 180 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 031.00 | | 57 031.00 | 57 031.00 |
BZ Autres créances | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 174 513.00 | | 174 513.00 | 174 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 118.00 | | 324 118.00 | 324 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 073.00 | 110 701.00 | 394 372.00 | 505 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 81 917.00 | | | 81 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
DL TOTAL (I) | 152 077.00 | | | 152 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | | | 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 929.00 | | | 109 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 294.00 | | | 242 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 372.00 | | | 394 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 970.00 | | | 161 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 373.00 | | 11 315.00 | 182 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 733.00 | 180 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 733.00 | 180 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 293.00 | | 11 315.00 | 182 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 272.00 | 18 162.00 | 12 733.00 | 105 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 272.00 | 18 162.00 | 12 733.00 | 105 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 929.00 | 109 929.00 | | 109 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
VB T. V. A. | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 693.00 | 13 602.00 | 38 091.00 | 51 693.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 102.00 | 99 022.00 | 80.00 | 99 102.00 |
VW T.V.A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 061.00 | 161 970.00 | 38 091.00 | 200 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
ST Autres comptes | 125 756.00 | | | 125 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 343.00 | | | 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 892.00 | | | 67 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 278.00 | | | 187 278.00 |