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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 326.00 | 2 208.00 | 12 118.00 | 14 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 837.00 | 34 384.00 | 1 453.00 | 35 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 594.00 | 112 988.00 | 37 605.00 | 150 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 439.00 | 149 581.00 | 52 857.00 | 202 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 277.00 | | 116 277.00 | 116 277.00 |
BZ Autres créances | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 337 606.00 | | 337 606.00 | 337 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 854.00 | | 537 854.00 | 537 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 293.00 | 149 581.00 | 590 711.00 | 740 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 273 087.00 | | | 273 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
DL TOTAL (I) | 349 964.00 | | | 349 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | | | 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 812.00 | | | 153 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 747.00 | | | 240 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 711.00 | | | 590 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 475.00 | | | 210 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 948.00 | 20 633.00 | | 128 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 948.00 | 20 633.00 | | 128 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 812.00 | 153 812.00 | | 153 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 116 278.00 | 116 278.00 | | 116 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 281.00 | 16 809.00 | 19 472.00 | 36 281.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 363.00 | 167 683.00 | 1 680.00 | 169 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 948.00 | 210 475.00 | 19 472.00 | 229 948.00 |