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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 061.00 | 8 938.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 837.00 | 32 337.00 | 3 500.00 | 35 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 139.00 | 95 550.00 | 39 589.00 | 135 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 057.00 | 128 948.00 | 52 108.00 | 181 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 169.00 | | 79 169.00 | 79 169.00 |
BZ Autres créances | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 298 588.00 | | 298 588.00 | 298 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 112.00 | | 441 112.00 | 441 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 169.00 | 128 948.00 | 493 221.00 | 622 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 132 277.00 | | | 132 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 809.00 | | | 140 809.00 |
DL TOTAL (I) | 292 887.00 | | | 292 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 047.00 | | | 92 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 434.00 | | | 69 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 334.00 | | | 200 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 221.00 | | | 493 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 163.00 | | | 175 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 955.00 | | 101.00 | 180 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 875.00 | | 101.00 | 180 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 701.00 | 18 247.00 | | 110 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 701.00 | 18 247.00 | | 110 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 047.00 | 92 047.00 | | 92 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 79 169.00 | | | 79 169.00 |
VB T. V. A. | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 091.00 | 12 921.00 | 25 170.00 | 38 091.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 398.00 | 113 318.00 | 80.00 | 113 398.00 |
VW T.V.A. | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 334.00 | 175 163.00 | 25 170.00 | 200 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
ST Autres comptes | 122 453.00 | | | 122 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
YT Sous‐traitance | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 848.00 | | | 74 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 481.00 | | | 368 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 503.00 | | | 176 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |