| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 654.00 | 5 005.00 | 649.00 | 5 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 766.00 | 7 986.00 | 2 780.00 | 10 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 412.00 | 73 681.00 | 37 731.00 | 111 412.00 |
BZ Autres créances | 64 996.00 | | 64 996.00 | 64 996.00 |
CF Disponibilités | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 145.00 | 73 681.00 | 122 464.00 | 196 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 912.00 | 81 668.00 | 125 244.00 | 206 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 564.00 | 4 330.00 | | 14 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 384.00 | 10 234.00 | | 17 384.00 |
DL TOTAL (I) | 41 948.00 | 24 564.00 | | 41 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 402.00 | 2 532.00 | | 10 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 858.00 | 1 644.00 | | 28 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 001.00 | 46 675.00 | | 42 001.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 3 677.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 297.00 | 54 528.00 | | 83 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 244.00 | 79 092.00 | | 125 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 297.00 | 54 528.00 | | 83 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 007.00 | | 759.00 | 10 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 876.00 | | 759.00 | 7 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 876.00 | 110.00 | | 7 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 876.00 | 110.00 | | 7 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
VB T. V. A. | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VI Groupe et associés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 540.00 | 178 540.00 | | 178 540.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 297.00 | 83 297.00 | | 83 297.00 |