| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 654.00 | 5 512.00 | 143.00 | 5 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 766.00 | 8 492.00 | 2 274.00 | 10 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 664.00 | 73 681.00 | 54 983.00 | 128 664.00 |
BZ Autres créances | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
CF Disponibilités | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 673.00 | 73 681.00 | 119 992.00 | 193 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 440.00 | 82 174.00 | 122 266.00 | 204 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 279.00 | 31 948.00 | | 55 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 814.00 | 23 331.00 | | 4 814.00 |
DL TOTAL (I) | 70 092.00 | 65 279.00 | | 70 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 026.00 | 11 381.00 | | 13 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 604.00 | 12 454.00 | | 6 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 162.00 | 33 588.00 | | 31 162.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 4 808.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 174.00 | 62 230.00 | | 52 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 266.00 | 127 509.00 | | 122 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 174.00 | 62 230.00 | | 52 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 981.00 | | 267 981.00 | 267 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 981.00 | | 267 981.00 | 267 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 575.00 | | | -6 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 3 271.00 | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 088.00 | 308 983.00 | | 272 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 275.00 | 285 652.00 | | 267 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 814.00 | 23 331.00 | | 4 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 239.00 | 253.00 | | 8 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 239.00 | 253.00 | | 8 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 187.00 | 88 187.00 | | 88 187.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VI Groupe et associés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 436.00 | 171 436.00 | | 171 436.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |