| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 766.00 | 8 634.00 | 2 131.00 | 10 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BZ Autres créances | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
CF Disponibilités | 96 961.00 | | 96 961.00 | 96 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 377.00 | | 226 377.00 | 226 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 144.00 | 8 634.00 | 228 509.00 | 237 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 065.00 | 60 092.00 | | 103 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 048.00 | 42 973.00 | | -3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 110 017.00 | 113 065.00 | | 110 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 914.00 | 18 260.00 | | 58 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 559.00 | 32 067.00 | | 36 559.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 3 239.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 492.00 | 75 626.00 | | 118 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 509.00 | 188 692.00 | | 228 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 209 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | 2 806.00 | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | 2 806.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | 2 806.00 | | 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 183.00 | 9 828.00 | | -1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 116.00 | 390 315.00 | | 210 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 164.00 | 347 342.00 | | 213 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 048.00 | 42 973.00 | | -3 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VC Groupe et associés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VI Groupe et associés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 548.00 | 129 416.00 | 2 132.00 | 131 548.00 |
VW T.V.A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 492.00 | 118 492.00 | | 118 492.00 |