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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 841.00 | 16 044.00 | 3 797.00 | 19 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 054.00 | 9 843.00 | 47 211.00 | 57 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 001.00 | 25 887.00 | 516 114.00 | 542 001.00 |
BT Marchandises | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
CF Disponibilités | 202 576.00 | | 202 576.00 | 202 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 585.00 | | 249 585.00 | 249 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 586.00 | 25 887.00 | 765 699.00 | 791 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 452 143.00 | 382 337.00 | | 452 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 374.00 | 119 805.00 | | 119 374.00 |
DL TOTAL (I) | 579 767.00 | 510 393.00 | | 579 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 165.00 | 142 787.00 | | 87 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 115.00 | 1 618.00 | | 32 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 250.00 | 31 916.00 | | 34 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 335.00 | 52 194.00 | | 32 335.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 932.00 | 228 516.00 | | 185 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 699.00 | 738 908.00 | | 765 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 168.00 | | 53 124.00 | 508 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 290.00 | 542 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 290.00 | 76 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 062.00 | | 53 124.00 | 43 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 824.00 | 11 912.00 | 11 849.00 | 25 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 824.00 | 11 912.00 | 11 849.00 | 25 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 165.00 | 57 722.00 | 29 443.00 | 87 165.00 |
VI Groupe et associés | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
VP Divers | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 951.00 | 25 845.00 | 106.00 | 25 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 932.00 | 156 489.00 | 29 443.00 | 185 932.00 |