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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 131.00 | 17 292.00 | 1 839.00 | 19 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 410.00 | 19 776.00 | 40 634.00 | 60 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 647.00 | 37 068.00 | 507 579.00 | 544 647.00 |
BT Marchandises | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BZ Autres créances | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CF Disponibilités | 288 503.00 | | 288 503.00 | 288 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 122.00 | | 325 122.00 | 325 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 768.00 | 37 068.00 | 832 701.00 | 869 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 571 517.00 | 452 143.00 | | 571 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 604.00 | 119 374.00 | | 154 604.00 |
DL TOTAL (I) | 734 371.00 | 579 767.00 | | 734 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 621.00 | 87 165.00 | | 29 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 32 115.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 451.00 | 34 250.00 | | 29 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 038.00 | 32 335.00 | | 38 038.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 329.00 | 185 932.00 | | 98 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 701.00 | 765 699.00 | | 832 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
VP Divers | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 678.00 | 10 572.00 | 106.00 | 10 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 329.00 | 98 329.00 | | 98 329.00 |