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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 8 050.00 | 9 450.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 500.00 | 8 050.00 | 9 450.00 | 17 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 625 154.00 | | 625 154.00 | 625 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 632 010.00 | | 632 010.00 | 632 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 510.00 | 8 050.00 | 641 460.00 | 649 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 576 121.00 | 571 517.00 | | 576 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 524.00 | 154 604.00 | | 49 524.00 |
DL TOTAL (I) | 633 896.00 | 734 371.00 | | 633 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 1 218.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 29 451.00 | | 5 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653.00 | 38 038.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 565.00 | 98 329.00 | | 7 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 460.00 | 832 701.00 | | 641 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 647.00 | | | 544 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 147.00 | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 465 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 041.00 | 17 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 541.00 | | | 79 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 068.00 | 5 388.00 | 34 405.00 | 37 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 068.00 | 5 388.00 | 34 405.00 | 37 068.00 |