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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 916.00 | 8 826.00 | 90.00 | 8 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 417.00 | 9 435.00 | 8 982.00 | 18 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BZ Autres créances | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CF Disponibilités | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 296.00 | 9 435.00 | 60 860.00 | 70 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 469.00 | -282.00 | | 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294.00 | 750.00 | | -294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275.00 | 1 569.00 | | 1 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 489.00 | 64 127.00 | | 56 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 2 544.00 | | 1 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208.00 | 1 853.00 | | 1 208.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 585.00 | 68 524.00 | | 59 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 860.00 | 70 092.00 | | 60 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 742.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 424.00 | | | -10 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 421.00 | 17 000.00 | | 20 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 715.00 | 16 249.00 | | 20 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294.00 | 750.00 | | -294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 425.00 | 8 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 425.00 | 18 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 147.00 | 1 288.00 | | 8 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 538.00 | 1 288.00 | | 7 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 301.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VI Groupe et associés | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |