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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 310.00 | 6 438.00 | 8 872.00 | 15 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CF Disponibilités | 113 288.00 | | 113 288.00 | 113 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 741.00 | | 123 741.00 | 123 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 050.00 | 6 438.00 | 132 613.00 | 139 050.00 |
CU Autres participations | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 658.00 | 175.00 | | 108 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 332.00 | 108 483.00 | | 5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 115 090.00 | 109 758.00 | | 115 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 908.00 | 13 994.00 | | 13 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 2 955.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429.00 | 1 208.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 523.00 | 18 157.00 | | 17 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 613.00 | 127 915.00 | | 132 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 840.00 | 114 684.00 | | 10 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509.00 | 6 201.00 | | 5 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 332.00 | 108 483.00 | | 5 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 369.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 15 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | 6 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 414.00 | | 977.00 | 7 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 414.00 | | 977.00 | 7 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VC Groupe et associés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VI Groupe et associés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |