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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 286.00 | 7 414.00 | 8 871.00 | 16 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BZ Autres créances | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
CF Disponibilités | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 043.00 | | 119 043.00 | 119 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 329.00 | 7 414.00 | 127 915.00 | 135 329.00 |
CU Autres participations | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 175.00 | 469.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 483.00 | -294.00 | | 108 483.00 |
DL TOTAL (I) | 109 758.00 | 1 275.00 | | 109 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 994.00 | 56 489.00 | | 13 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 1 529.00 | | 2 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 157.00 | 59 585.00 | | 18 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 915.00 | 60 860.00 | | 127 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 2 001.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 2 001.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 12 425.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 12 425.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -10 424.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 684.00 | 20 421.00 | | 114 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201.00 | 20 715.00 | | 6 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 483.00 | -294.00 | | 108 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 369.00 | 899.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 8 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131.00 | 16 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 609.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 502.00 | 7 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 435.00 | 90.00 | 2 111.00 | 9 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 826.00 | 90.00 | 1 502.00 | 8 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VC Groupe et associés | 100 467.00 | 100 467.00 | | 100 467.00 |
VI Groupe et associés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 713.00 | 109 713.00 | | 109 713.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |