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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 893.00 | 6 588.00 | 2 304.00 | 8 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 427.00 | 113 266.00 | 191 160.00 | 304 427.00 |
040 Immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 011.00 | 119 854.00 | 214 156.00 | 334 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 103.00 | | 171 103.00 | 171 103.00 |
072 Créances – Autres | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
084 Disponibilités | 103 867.00 | | 103 867.00 | 103 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 544.00 | | 318 544.00 | 318 544.00 |
110 Total général Actif | 652 555.00 | 119 854.00 | 532 701.00 | 652 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 879.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 184.00 | | | 341 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 142.00 | | | 40 142.00 |