| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 193.00 | 48 991.00 | 1 201.00 | 50 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 301.00 | 209 932.00 | 178 369.00 | 388 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 828.00 | 267 817.00 | 201 011.00 | 468 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 870.00 | | 196 870.00 | 196 870.00 |
BZ Autres créances | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
CF Disponibilités | 557 400.00 | | 557 400.00 | 557 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 231.00 | | 803 231.00 | 803 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 059.00 | 267 817.00 | 1 004 242.00 | 1 272 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 444.00 | 3 361.00 | | 3 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 142.00 | 275 363.00 | | 526 142.00 |
DL TOTAL (I) | 570 286.00 | 319 424.00 | | 570 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 572.00 | 95 008.00 | | 46 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 780.00 | 108 605.00 | | 92 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 392.00 | 103 632.00 | | 147 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 211.00 | 111 763.00 | | 147 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 956.00 | 419 008.00 | | 433 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 242.00 | 738 432.00 | | 1 004 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 167.00 | 419 008.00 | | 417 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 715.00 | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965 205.00 | | 1 965 205.00 | 1 965 205.00 |
FG Production vendue services | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 495.00 | | 1 971 495.00 | 1 971 495.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 165.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 843.00 | 15 611.00 | | 10 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | 225.00 | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | 225.00 | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 225.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 474.00 | 107 713.00 | | 190 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 878.00 | 1 497 760.00 | | 1 985 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 736.00 | 1 222 397.00 | | 1 459 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 142.00 | 275 363.00 | | 526 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 409.00 | | 54 061.00 | 416 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 641.00 | 468 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 641.00 | 438 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 075.00 | | 54 061.00 | 386 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 021.00 | 39 165.00 | 1 370.00 | 230 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 128.00 | 39 165.00 | 1 370.00 | 221 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 392.00 | 147 392.00 | | 147 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 222.00 | 88 222.00 | | 88 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UX Autres créances clients | 196 870.00 | 196 870.00 | | 196 870.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 412.00 | 29 623.00 | 16 789.00 | 46 412.00 |
VI Groupe et associés | 92 780.00 | 92 780.00 | | 92 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 521.00 | 249 521.00 | | 249 521.00 |
VW T.V.A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 956.00 | 417 167.00 | 16 789.00 | 433 956.00 |